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用友软件操作手册--洛阳用友软件提供
发布:洛阳用友软件 | 添加时间:2011/4/20 | 点击次数:1491
用友软件操作手册
一、总账基础设置
1、【总账】的启用
【总账】的启用有两种方法,一是在账套建立完毕时,系统提示“XXX账套建立成功,您可以现在进行系统启用设置,或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能,是否进行系统启用设置”提示。选择“是”进入系统启用设置界面;另一种方法是在这里选择“否”,以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【基本信息】”进行设置。【系统启用】的界面如图1-2所示,单击【系统编码】前的复选框,然后选择系统的启用时间即可启用对应的系统。
图1-2 【系统启用】
2、 【总账】期初余额的录入
【总账】启用后,即可进入【总账】进行相关的操作,下图是总账模块的程序界面图:
图1-3 总账
在使用【总账】前,必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统,这个操作过程如下所示:
点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面,如图1-4所示
图1-4 期初余额的录入界面
图1-4中,需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额,年初余额由系统自动计算。
图1-4中有三种颜色的输入区域,其中白色部分是可以直接录入的,只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部分不用手工直接录入,在输入相关的数据后,系统会自动根据输入的数据计算出来,比如年初余额。另外,具有下级科目的会计科目,只需将其下级科目余额录入完毕后,系统自动汇总计算出。比如,在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后,【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目,对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容,如图1-4的【应收票据】。双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面:
图1-5 辅助期初余额录入
点击【增加】按钮,系统会在表体上增加一行。以【应收票据】为例,每一笔期初应收票据需要录入相应的客户,业务员,借贷方向,累计借贷方发生额和金额信息。如果由多笔业务可以继续点击增加按钮添加。当所有的期初应收票据录入完毕之后,点击【退出】按钮退回到图1-4所示期初余额的录入界面,同时【应收票据】累计借方、累计贷方、期初余额和年初余额都会由系统自动填上。
当所有的会计科目期初余额录入完毕后,点击【试算】进行试算平衡,点击【对账】进行总账与辅助账、总账与上下级的对账,如果发生错误,则需要寻找出错原因,否则会影响后续的记账等操作。
图1-6 试算与对账
3、 【选项】的设置
期初余额录入完毕后,需要进行总账【选项】的设置,它会对总账的许多操作进行控制或者发生影响。
点击【总账】-【设置】-【选项】进入选项设置界面,如图1-7所示:
图1-7 【选项】-【凭证】
由于【选项】内容比较多,这里只对常用的设置进行说明。
【凭证】页签下,如果选中【制单序时控制】,则系统会对所有凭证进行严格的时间顺序控制,比如,如果填制了一张日期为当月8号的凭证,则下一张凭证的日期就必须为8号或者8号以后,而不能为再填制8号以前的凭证了。
【支票控制】:如果这里选中【支票控制】,并且在【基础设置】-【基础档案】-【收付结算】-【结算方式】对相应的结算方式启用了票据管理,在填制凭证时使用银行科目编制凭证时,系统对针对票据管理的结算方式进行登记,如果录入的支票号在支票登记薄中已存,系统提供登记支票报销的功能;否则,系统提供登记支票登记簿的功能。
【赤字控制】:若选择了此项,在制单时,当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时,系统将予以提示,提供了提示、严格两种方式。
【可以使用应收受控科目】:若科目为应收款系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应收系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。如果总账和其它业务系统使用了受控科目会引起应收系统与总账对账不平。
【可以使用应付受控科目】:若科目为应付款系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应付系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。如果总账和其它业务系统使用了受控科目,会引起应付系统与总账对账不平。
【可以使用存货受控科目】:若科目为存货核算系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许存货核算系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。如果总账和其它业务系统使用了受控科目会引起存货系统与总账对账不平。
 【现金流量科目必录现金流量项目】:选择此项后,在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额,也即当发生现金的流入流出时,必须指明是由于什么原因产生的现金流入流出。
【凭证编号方式】:分【系统编号】和【手工编号】两种。如果使用【系统编号】,系统在【填制凭证】功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号;但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号,即【手工编号】。
在【选项】的【权限】页签下,系统也提供了相应的权限控制功能
图1-8 【选项】-【权限】
在【权限】页签下,可以选择是否必须进行出纳签字和主管签字,如果选中【出纳凭证必须经由出纳签字】,则要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账。如果选中【凭证必须经由主管会计签字】,则要求所有凭证必须由主管签字后才能记账。
【可查询他人凭证】:如允许操作员查询他人凭证,则选择此项。
【允许修改、作废他人填制的凭证】:如允许操作员修改、作废他人填制的凭证,则选择此项。
二、日常业务处理
财务的日常处理流程如下,其中虚框内的出纳签字和主管签字表示这两个操作为可选,如果某些企业要求必须经过这两步操作,则可在【选项】-【权限】下进行相应的设置。同时,需要注意的是,转账是在记账之后进行,并且由系统转账生成的凭证也需要进行审核和记账。
图1-9 财务日常处理流程
a)         凭证的填制
依次选择【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】可以进入凭证录入界面,
图1-10 填制凭证
关于凭证的录入操作,我们只对一些需要注意的问题进行说明:
单击工具栏上的【增加】按钮或按【F5】键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。
关于【摘要】的输入,一种手工录入摘要,另一种是按F2或参照按钮输入常用摘要,但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
关于【常用凭证】,在单位里,会计业务都有其规范性,因而在日常填制凭证的过程中,经常会有许多凭证完全相同或部分相同,如果将这些常用的凭证存储起来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理的效率。如下图所示,可以点击【生成常用凭证】来将凭证保存成常用凭证:
图1-11 【常用凭证】和【凭证草稿】
关于【凭证草稿】:如果凭证未录入完毕,现在又必须离开或者退出进行别的操作,但又不想放弃当前所录入的内容,则可以利用凭证草稿将当前凭证进行保存,下次录入可以引入凭证草稿继续完成后续录入工作。如图1-11所示。
对于带辅助核算的会计科目,在填制凭证时必须同时输入辅助核算的内容,下图是带“个人辅助核算”的凭证填制界面,点击空格旁边的参照按钮可以进行相关内容的参照:
图1-12 带辅助核算的凭证填制
同样,如果在【选项】中选中了【现金流量科目必录现金流量项目】,同时凭证中包含涉及现金流入或流出的会计科目,在凭证保存时会提示“请调整现金流量”的信息,点击工具栏上的【流量】按钮可以进入现金流量项目的录入界面。
对于凭证的删除,必须先进行【作废】,然后点击【制单】-【整理凭证】进行删除。注意:对于已经经过签字、审核、记账等操作的凭证是不能直接删除的,必须取消相应的操作之后才能进行删除操作。
b)        出纳签字和主管签字
凭证填制完毕后,可以进行出纳和主管签字。
点击【总账】-【凭证】-【出纳签字】,系统提示选择相关条件进行过滤,默认是选择全部凭证,点击确定后弹出出纳签字界面,其中黄色表示已签字凭证,白色表示未签字凭证。
图1-13 出纳签字-凭证列表
选中未签字的凭证然后点【确定】,弹出如图1-14的界面,然后点击【签字】按钮即可以进行签字操作,点击【取消】按钮可以取消签字,操作完毕后点击【退出】退出图1-13所示的界面。
图1-14 出纳签字
主管签字部分内容同出纳签字一样,这里不再赘述。
c)         凭证的审核
出纳和主管签字是可选的步骤,但凭证必须审核后才能记账
点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】,系统提示选择相关条件进行过滤,默认是选择全部凭证,点击确定后弹出凭证审核界面,其中黄色表示已审核凭证,白色表示未审核凭证。
图1-15 凭证审核列表
凭证审核有两种方式,一种是对照式审核,即通过手动再输入然后同原有凭证进行对照的方法进行审核(如图1-16)。另一种是选中未审核的凭证然后点【确定】,弹出如图1-17的界面,然后点击【审核】按钮即可以进行审核操作,点击【取消】按钮可以取消审核,操作完成后点击【退出】。
图1-16 对照式审核
图1-17 审核凭证
注意:制单人和审核人不能为同一人,同时取消审核必须由审核人本人进行。
用友T3、T6、U8最新完全操作手册2
标签用友  手册  2009-05-09 11:31
d)        记账
记账实际上类似于手工的登账功能,点击【总账】-【凭证】-【记账】,系统弹出如下界面:
图1-17 记账范围
选择记账范围之后点下一步,弹出记账报告,如图1-18所示:
图1-18 记账报告
再点击下一步即可完成记账工作,如图1-19所示
图1-19 记账过程中
通常不能记账的              还存在未审核的凭证
                      ii.              如果是第一次记账,则有可能是期初余额试算不平衡
                    iii.              总账选项中设置了必须经过出纳或者主管签字,而并未进行相应的签字操作
                     iv.              上月未结账,本月不能记账
三、期末处理
总账的期末处理包括转账和结账操作
e)         转账
凭证记账以后,可以利用系统提供的转账功能实现自动转账,这里以【期间损益】为例说明转账功能的使用方法。
期间损益结转用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。
要使用期间损益结转必须先进行定义,在定义完之后,每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证,在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中。
点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】,弹出图1-20的期间损益结转设置界面:
图1-20 期间损益结转设置
【凭证类别】是指转账后所生成的凭证的凭证类别,同时在右上角指定本年利润科目,点击【确定】保存。
定义好之后,点击【总账】-【期末】-【转账生成】,然后在弹出的界面中选择【期间损益结转】,选择相应的结转月份和类型,然后选中相应的科目上的【是否结转】(或者点【全选】按钮),点击确定按钮即可生成转账凭证,如图1-21所示,点击【保存】即可生成一张未记账凭证。
图1-20 期间损益结转
图1-21 转账凭证的生成
注意:转账生成的凭证也必须经过审核和记账,否则本月不能结账。
f)         结账
完成本月工作后,即可进行总账的结账。
点击【总账】-【期末】-【结账】,弹出【结账】窗口:
图1-22 结账
选中要结账的月份,点击下一步,进入核对帐簿界面,然后点击对账:
图1-23 对账
对账完成后继续点击下一步,弹出月度工作报告:
图1-24 月度工作报告
再点击下一步,如果本月能够结账,弹出界面如下图所示,点击结账即可完成结账工作。如果弹出窗口如图1-27所示,则本月不能结转,需退回到月度工作报告查看不能结账的原因。
图1-26 结账
图1-27 结账失败
通常本月不能结账的原因有以下几种:
1.         上月未结账
2.         期初余额试算不平衡,本月不能记账,也不能结账
3.         仍存在未审核和未记账的凭证(注意转账生成的凭证也必须进行审核和记账处理)
4.         总账中核对帐簿不一致
5.         其他系统未结账,则总账不能结账
g)        反操作(反结账与反记账)
可能由于某些原因需要进行反结账、反记账等操作,这些功能属于隐藏功能,系统并不推荐,需要一些特殊操作才能实现。
 
反结账的实现:
点击【总账】-【期末】-【结账】,弹出如图1-22的【结账】窗口,选择要进行反结账的月份,如图1-28,然后按Ctrl+Shift+F6组合键,系统弹出输入账套主管密码的输入框,输入主管密码后即可进行反结账,同时相应月份处【是否结账】的标志“Y”消失。
图1-28 反结账
反记账的实现:
反记账功能的实现需要多个步骤,首先打开【总账】-【期末】-【对账】界面,然后按组合键Ctrl+H,系统弹出如图1-29的提示信息,然后在【总账】-【凭证】中会出现【恢复记账前状态】的按钮,如图1-30所示。
图1-29 反记账功能激活信息
图1-30 【恢复记账前状态】按钮已激活
点击【恢复记账前状态】,系统弹出如图1-31所示的界面,可根据需要选择恢复方式,然后点击【确定】,同样需要输入账套主管密码,恢复记账成功后系统会给出“恢复记帐成功”的提示。
图1-31“恢复记账前状态”窗口
 
UFO报表使用说明
 
利用UFO生成报表有两种方法,一种是利用UFO报表提供的报表模版来生成,另一种是自定义的方式来生成报表。对于一些通用的报表,比如资产负债表、利润表、现金流量表等可以直接利用模版来生成而其他的报表则可以用自定义的方式来生成。
1)        利用报表模版生成报表
这里以资产负债表为例说明如何利用报表模板生成报表,点击【财务会计】-【UFO】报表,进入UFO报表界面,点击【文件】-【新建】按钮建立一张新表:
图2-1 UFO报表
选择【格式】菜单下的【报表模版】,弹出如下窗口
图2-2 UFO报表模版选择
根据本账套设置的行业类型选择相应的行业,然后在【财务报表】里选择资产负债表,点击【确认】,然后在下一口窗口中选择【确定】即可生成一张资产负债表:
图2-3 资产负债表
为了取得相应的数据,需要图2-3左下角的【格式】按钮切换到【数据】格式下,选择【数据】-【关键字】-【录入】,录入年、月、日,点击【确认】,如下图所示:
图2-4 关键字录入
随后在弹出的对话框中选择【是】进行重算,系统计算完毕后即可得到一张有数据的资产负债表。
图2-5 重算后的资产负债表
图2-5是2006年11月30日的资产负债表,如果想得到2006年12月31日的资产负债表并且需要保留11月30日的资产负债表,那么可以在“数据”状态下,通过【编辑】-【追加】-【表页】的方式增加一个表页,并给这个表页录入不同的关键字,这样两个表页的格式完全一样,但由于关键字不同而计算结果有所不同。
2)        自定义生成报表
UFO报表分为格式和数据两种状态,在格式状态下,可以进行单元属性的定义、报表格式的设计、公式的设置、关键字的设置。在数据状态下,可以进行关键字的录入、追加表页,进行表页的计算等操作。
表格式的设计操作与Excel类似,这里主要讲一下公式和关键字的设置,我们以设置应收账款当月的发生额为例,说明一下公式的设置过程:
首先确保当前报表为“格式”状态,如果不是则点击右下角的“数据”按钮进行切换,选中需要设置公式的单元格,然后点击工具栏的 按钮(如图2-6所示),系统弹出如图2-7的定义公式对话框。
图2-6 公式定义(1)
图2-7 公式定义(2)
在图2-7中可以手动输入公式(如果对公式定义比较熟的话),或者点击【函数向导】按钮,系统弹出函数向导窗口,因为我们需要从总账中取数,这里左边的函数分类就选择【用友账务函数】,在右边的函数名选择【发生(FS)】,然后点击下一步,如图2-8所示:
图2-8 函数向导
系统弹出如图2-9所示的用友账务函数录入界面,然后点击【参照】按钮继续下一步。
图2-9 用友账务函数录入界面
随后系统弹出图2-10的参照界面,其中【账套号】和【会计年度】处可以对函数取数的账套和年度进行选择,如果选择默认则从当前登录的账套和年度进行取数。从【科目】处选择从哪一个科目取数,这里选择应收账款(科目编码1131)。
通常【截止日期】和【期间】两者只能输入输入其一,为了取得应收账款当月发生额,这里期间应选择“月”,【方向】选择“借”方。
同时,由于应收账款是带有客户辅助核算的科目,系统还要求输入客户的编码,点击参照按钮输入即可。在图2-10的左下角有个【包含未记账凭证】的复选框,若选中则表示当前函数可以从未记账凭证中取数。设置完毕后点击【确定】按钮回到图2-9的用友账务函数录入界面(相应的公式已经录入),然后再点击【确定】回到图2-7公式定义界面,确定后即可完成公式的定义。
图2-10 用友账务函数参照设置界面
应收账款的公式定义好了,但还必须让系统知道是取哪一年哪一月的发生额,也就是必须设置关键字。在“格式”状态下,执行【数据】-【关键字】-【设置】将“年”和“月”设置为关键字,然后切换到“数据”状态下,执行【数据】-【关键字】-【录入】,录入相应的“年”和“月”的数据,进行重算即可得到相应月份的应收账款发生额。
 
固定资产使用说明
 
一、        固定资产系统操作流程
固定资产的总体业务流程如下图:
二、        固定资产模块的启用
【固定资产】的启用有两种方法,一是在账套建立完毕时,根据系统提示进入【系统启用】界面,或者从【企业门户】-【基础信息】-【基本信息】-【系统启用】也可以进入系统启用界面,单击【固定资产】对应的【系统编码】前的复选框,然后选择系统的启用时间即可启用固定资产系统。
图1 【固定资产】的启用
三、        固定资产的初始化
固定资产启用后,即可从【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】进入固定资产模块,第一次使用固定资产模块时系统会提示进行固定资产账套的初始化,如图2所示:
图2 固定资产初始化
点击【是】进入固定资产初始化账套向导,如图3所示:
图3 固定资产初始化向导(一)
图3是固定资产管理的一些基本原则,在使用固定资产前可以先仔细了解一下,然后点击【我同意】之后【下一步】:
图4 固定资产初始化向导(二)
图4中的启用月份只能查看不可修改。要录入系统的期初资料一般指截止该期间期初的资料。固定资产账的开始使用期间不得大于系统管理中的建该套账的期间。查看完毕后点击【下一步】:
图5 固定资产初始化向导(三)
关于【本账套计提折旧】,这个设置是判断本单位选择何种应用方案:
Ø 如果您选用的是行政事业单位应用方案,则按照会计制度规定所有固定资产不计提折旧,那么该判断的判断框内不打勾,表示本账套不提折旧。一旦确定本账套不提折旧,账套内与折旧有关的功能不能操作,该判断在保存初始化设置后不能修改。所以在选择前请您慎重。
Ø 如果您选用企业单位应用方案,则根据制度规定资产需要计提折旧,请在该判断框内打勾。
 
关于【主要折旧方法】:
选择本系统常用的折旧方法,以便在资产类别新增设置时系统自动带出主要折旧方法以提高录入速度,但可以修改。系统提供常用的六种方法:平均年限法(一)、平均年限法(二)、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法(一)、双倍余额递减法(二)。
如果选择"本账套不计提折旧",则选择的折旧方法为"不提折旧"。
 
【折旧汇总分配周期】:
企业在实际计提折旧时,不一定每个月计提一次,可能因行业和自身情况的不同,每季度、半年或一年计提一次,折旧费用的归集也按照这样的周期进行,如保险行业每3个月计提和汇总分配一次折旧。所以本系统提供该功能,使您可根据所处的行业和自身实际情况确定计提折旧和将折旧归集入成本和费用的周期。系统具体的处理办法是,每个会计月期间均计提折旧,但折旧的汇总分配按这里设定的周期进行,把该周期内各会计月计提的折旧汇总分配。一旦选定折旧汇总分配周期,系统自动提示您第一次分配折旧,也是本系统自动生成折旧分配表制作记账凭证的期间。
【当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足】:
如果某项固定资产可使用月份为12个月,每个月应计提200元折旧,假设11月份提了200元折旧,还剩202元折旧未提,那么第12个月的计提折旧为202元,而不是200元。
 
设置完毕后点击【下一步】:
图6 固定资产初始化向导(四)
图6为资产类别编码方式和固定资产的编码方式,设置完点击【下一步】:
图7 固定资产初始化向导(五)
如果选择【与账务系统进行对账】,则需要设置固定资产和累计折旧各自的对账科目,如果会计科目设置未作改动,一般按图示设置即可。
【在对账不平情况下允许固定资产月末结账】,如果选中该项,则即使固定资产和总账对账不平,系统也允许固定资产进行月末结账。
设置完毕后点击【下一步】,弹出设置报告,确认无误后点击【完成】,然后在弹出的对话框(图9)中点击【是】即可完成固定资产账套的初始化工作。
图8 固定资产初始化向导(六)
图9 固定资产初始化向导(七)
四、        固定资产的基础设置
固定资产的基础设置包括选项、部门对应折旧科目、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等的设置。
【选项】的设置,点击【固定资产】-【设置】-【选项】,打开选项设置界面,如下图所示,点击【编辑】按钮可对某些内容进行设置,初始化时设置的某些内容也可在这里进行修改。
图10 【选项】的设置
【部门对应折旧科目】的设置,主要是设置计提折旧时,每个部门对应的累计折旧的对方科目,比如财务科通常对应的折旧科目为财务费用-折旧费,以后在生成计提折旧的凭证时,系统会自动带出相关的借方科目。鼠标选中相应的部门,然后点击工具栏上的【修改】按钮,在【折旧科目】处输入相应的科目编码或者通过参照输入会计科目即可。
图11 【部门对应折旧科目】的设置
【资产类别】的设置,显示当前已经存在的资产类别,可以点击工具栏上的【增加】按钮增加新的资产类别,或者选中某项资产类别后点击【修改】可以对其进行修改:
图12 【资产类别】的设置
【增减方式】的设置界面,同样可以根据企业自身情况增加或者减少一些增减方式:
图13 【增减方式】的设置
【使用状况】的设置界面,设置方法同【增减方式】:
图14 【使用状况】的设置
【折旧方法】设置,这里显示了系统自带的六种折旧方法的具体计算公式,可以增加或者修改折旧的计算方法,一般来说可以不做修改:
图15 折旧方法
五、        原始卡片的录入
固定资产的基础设置设置完毕后,需要将固定资产启用前的固定资产录入到原始卡片中去。点击【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】,系统弹出【固定资产类别档案】,提示要选择录入的固定资产类别:
图16 选择固定资产类别
选择相应的固定资产类别后点击【确定】,进入到固定资产卡片录入界面:
图17 原始卡片录入界面
在图17所示的界面中,必须录入的项目为固定资产名称、类别、使用部门、增加方式、使用状况、使用年限、折旧方法、开始使用日期、原值、累计折旧等信息。
如果图17的录入界面中还缺少相应的项目,比如有的企业想在卡片上反映出固定资产的供应商,可在【固定资产】-【卡片】-【卡片项目】中增加一个供应商的自定义项目,然后在【固定资产】-【卡片】-【卡片样式】中新增一个样式,将刚才设置的自定义项目添加到新增的卡片样式中来,最后在【固定资产】-【设置】-【资产类别】中将相应资产类别的卡片样式修改为我们刚才添加的卡片样式,这样在录入固定资产卡片时就可以使用带供应商项目的卡片项目了。
原始卡片录入完毕后,可以通过【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】按部门或者资产类别查看所有固定资产卡片:
图17 卡片管理
六、        固定资产日常业务
1)        资产增加
资产增加的方法同原始卡片的录入类似,不再赘述。
2)        资产减少
点击【固定资产】-【卡片】-【资产减少】,在图18的界面中选择相应的固定资产卡片,点击【增加】,然后输入减少方式、清理费用、清理收入、清理原因之后点击【确定】即可。
注意:必须先计提折旧,然后才能进行资产减少操作
图18 资产减少
3)        资产变动
资产变动内容较多,可以通过【固定资产】-【卡片】-【变动单】查看所有的资产变动内容。其操作方法也是先在【固定资产】-【卡片】-【变动单】中选择相应的变动业务,然后在弹出的界面中选择需要做变动业务的资产卡片,录入变动原因、变动情况之后点击确定即可。
图19 资产变动
4)        资产评估
以固定资产原值评估为例,点击【固定资产】-【资产评估】,系统弹出资产评估界面(图19):
图20 资产评估
点击【增加】按钮,在弹出的窗口中选择资产评估项目(其中原值、累计折旧和净值只能且必须选择其中两个项目):
图21 选择资产评估项目
在随后的窗口中选择要进行评估的卡片编号,在评估后的原值处填写评估的结果,点击存盘按钮保存。
图22 录入资产评估结果
5)        计提本月折旧
点击【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】,系统顺次弹出几个对话框,都点击【是】系统自动计提折旧。计提完毕后可以查看【折旧清单】和【折旧分配表】
6)        批量制单
可以通过【固定资产】-【处理】-【批量制单】将本月的固定资产业务进行制单生成凭证传到总账系统,在【批量制单】的【制单选择】页签下会列出所有需要制单的业务,选择哪个业务就在该业务右端的【选择】下面双击成【Y】(图23),然后切换到【制单设置】页签,设置完毕后点击【制单】按钮即可完成该项业务的制单工作(图24)
图23 制单选择
图24 制单设置
7)        月末结账
如果本月工作已经完成,所有业务已经完成并制单,则可以进行本月固定资产的月末结账,点击【固定资产】-【处理】-【月末结账】,系统弹出如下对话框,点击【开始结账】按钮,系统开始进行月末结账工作。结账完成后【月末结账】按钮自动变成【恢复月末结账前状态】按钮。
图25 月末结账
 
应收款管理使用说明
 
一、业务流程图
图 1 业务流程图
二、业务操作
(一)期初余额的录入:
【设置】-【期初余额】进入期初余额的录入,在录入中“单据名称”选择“应收单”,“单据类型”选择“其他应收单”,“方向”如为正数选择“正向”负数选“负向”,进行期初余额的录入。
                 图2 期初余额录入
注意:录入的期初余额要与总帐的期初余额对帐平衡(如与总帐集成使用,可以在系统中执行对帐功能,如单独使用需人工进行对帐)。
(二)应收单据处理
进入【应收单据处理】-【应收单据录入】进行应收单据的录入,首先对单据类别进行选择。
         图3 单据类别选择
选择后对单据进行录入、保存。
                                图4 应收单录入
单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作,审核后系统会提示是否立即制单,如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入【应收单据审核】进行单据的审核,在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件,然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。
        
                   图5 应收单过滤条件
(三)收款单据处理
用友T3、T6、U8最新完全操作手册3
标签用友  手册  2009-05-09 11:34
进入【收款单据处理】-【收款单据录入】进行收款单据的录入、保存;
                                图6 收款单录入
 
单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作,审核后系统会提示是否立即制单,如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入【收款单据审核】进行单据的审核,在“收款单过滤条件”中选择要审核单据的范围条件,然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。
(四)核销处理
单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理,建立收款与应收款的核销记录,监督应收款及时核销,加强往来款项的管理。
进入【核销管理】可进行手工核销也可进行自动核销;
1.手工核销指由用户确定收付款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据,然后手工核销,加强往来款项核销的灵活性。
【操作步骤】
1. 点击【核销处理】-【手工核销】,进入核销过滤条件界面。
2. 选择需要进行核销处理的客户,输入收付款单、被核销单据过滤条件,点击〖确认〗按钮,进入单据核销界面,上边列表显示该客户可以核销的收付款单记录,下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。
3. 收付款单列表显示收付款单表体明细记录,包括款项类型为应收款和预收款的记录,而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录,核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。
§ 核销时,收付款单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额;款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。
§ 核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币余额。
4. 用户手工输入本次结算金额,本次结算,上下列表中的结算金额合计必须保持一致,点击〖保存〗按钮,即可完成本次核销操作。
5. 用户也可手工输入本次结算金额后,点击〖分摊〗按钮,系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序,可通过点击〖栏目-单据〗按钮,即可进行单据列表顺序的设置。
6. 完成后,点击〖保存〗按钮,系统自动保存该收付款单核销信息。
7. 核销界面中点击〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。
                              图7 核销条件选择
                              图8 单据核销
【业务规则】
§ 手工核销时一次只能显示一个客户的单据记录,且收付款单列表根据表体记录明细显示。当收付款单有代付处理时,只显示当前所选客户的记录。若需要对代付款进行处理,则需要在过滤条件中输入该代付单位,进行核销。
§ 一次只能对一种收付款单类型进行核销,即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
§ 手工核销保存时,若收付款单列表的本次结算金额合计<>被核销单据列表的本次结算金额合计,系统将提示用户:结算金额不相等,不能保存。
§ 核销的记账日期=处理时的注册日期,保存时必须保证核销的借贷两方本币金额相等。
§ 若发票中同时存在红蓝记录,则核销时先进行单据的内部对冲。
§ 用户可以根据收付款单单张取消核销处理。
§ 应收系统不能再对已结年度的合同结算单进行核销。
2.自动核销
自动核销指由用户确定收款(付款)单核销与它们对应的应收(应付)单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据,然后系统核销,加强往来款项核销的效率性。
【操作步骤】
1. 点击【核销处理】-【自动核销】,进入核销过滤条件界面。
2. 输入过滤条件,点击〖确认〗按钮,自动核销时提供进度条,使您能够知道核销进程。
3. 核销完成后,提交自动核销报告,显示已核销的情况和未核销的原因。

图9 自动核销条件选择(通用)
图10自动核销条件选择(收付款单)
图11自动核销条件选择(单据)
【业务规则】
§ 自动核销可对多个客户进行核销处理,依据核销规则对客户单据进行核销处理。
§ 自动核销允许在取消操作中可以按客户进行分别取消核销处理。
3.取消操作
如果您对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后,发现操作失误,您可将其恢复到操作前的状态,以便您进行修改。
【操作步骤】
1. 在菜单条上选取【其他处理】-【期末处理】-【取消操作】。
2. 在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。系统提供了如下类型:
§ 恢复单据核销前状态
§ 恢复票据的处理前状态
§ 恢复坏账处理前状态
§ 恢复转账处理前状态
§ 恢复计算汇兑损益前状态
图12 取消操作
选择恢复收款单的核销前状态:
1. 输入过滤条件后,系统将满足恢复条件的收款单列出。
2. 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标,表示要将此张收款单恢复到核销前的状态;也可以在有标记的一栏里双击鼠标,取消选择。
3. 选择完成后,点击〖确认〗按钮,保存此次操作;点击 〖取消〗 按钮,取消此次操作。
提醒:
§ 如果收款单日期在已经结账的月份内,也不能被恢复。
§ 如果收款单在核销后已经制单,应先删除其对应的凭证,再进行恢复。
4.单据查询
系统提供对应收单、结算单、凭证等的查询。进行各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。
在查询列表中,系统提供自定义显示栏目、排序等功能,您可以通过单据列表操作来制作符合您要求的单据的列表。用户在单据查询时,若启用客户、部门数据权限控制时,则用户在查询单据时只能查询有权限的单据。
【操作步骤】
1. 进入单据列表界面,点击〖查询〗按钮,可以重新输入查询条件。
2. 进入单据列表界面,点击〖单据〗按钮,查看当前光标所在记录行的单据。
3. 进入单据列表界面,点击〖凭证〗按钮,查看当前光标所在记录行的凭证。
4. 进入单据列表界面,点击〖详细〗按钮,查看当前光标所在记录行的详细核销情况
5. 点进入单据列表界面,击〖栏目〗按钮,可以设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序、栏目名称、排序方式,且可以保存当前设置的内容。
6. 进入单据列表界面,点击〖打印〗、〖预览〗按钮,单据列表界面中提供打印、预览功能。
图13 应收单查询条件
图14单据查询结果列表
5.帐表管理
在此进行业务帐表、统计分析等的查询和数据的分析;
6期末处理
期末处理指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全部处理完毕,就需要执行月末结账功能,只有月末结账后,才可以开始下月工作。
月末结账
如果您已经确认本月的各项处理已经结束,您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后,该月将不能再进行任何处理。
【操作步骤】
1. 用鼠标单击【期末处理】-【月末结账】。
2. 选择结账月份,双击结账标志一栏,标志选择该月进行结账。
提醒:
§ 如果您这个月的前一个月没有结账,则本月不能结账。
§ 您一次只能选择一个月进行结账。
3. 单击〖下一步〗按钮, 系统将月末结账的检查结果列示,您可以点击其中任意一项,以检查其详细信息。点击〖取消〗按钮,取消此次操作。
4. 点击〖确认〗按钮,执行结账功能。
【业务规则】
§ 当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据(应收单)在结账前应该全部审核。
§ 当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据(应收单),照样可以进行月结处理。
§ 如果本月的收款单还有未审核的,不能结账。
§ 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
§ 当选项中设置月结时不用检查是否全部制单,则无论当月有无未制单的记录,均可以进行月结处理。
§ 如果是本年度最后一个期间结账,建议您将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
§ 如果是本年度最后一个期间结账,建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。
取消结账
本功能帮助您取消最近月份的结账状态。
【操作步骤】
1. 在菜单条上【期末处理】-【取消月结】。
2. 选择需要取消结账月份,双击结账标志一栏,点击〖确认〗按钮,系统执行取消结账功能。

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