第一章 用友通年结流程

1.1 年结前准备事项

一、各模块结账状态检查：

1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。

2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。

3、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。

4、总账模块完成当年业务，等工资结转后再做总账12月份月结。

注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。

二、备份账套步骤

1、在D盘下新建文件夹

2、以admin登陆系统管理

3、在账套栏目下点击备份或输出

4、备份或输出文件到自己建立的文件夹

年结前，请首先备份数据！！！

1.2 年结操作流程

1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账

以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账

(图1)

（图2）

（图3）
1.2.2 结转各模块

 结转供销链

(图1)　

注：应收应付结转操作类同

结转固定资产

(图2)

结转工资

(图3)   注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结

结转总账

(图4)

1.3 年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

总账

1、  进行试算平衡的检查

2、  试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

工资

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

固定资产

固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

业务通和核算

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转

库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

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